鼓狮财经快讯:DeFi Dev Corp 首席投资官兼首席运营官 Parker White 近日发布重磅分析,直指昨日加密货币市场的剧烈震荡背后,隐藏着贝莱德现货比特币 ETF(IBIT)的惊人交易量数据。昨日,IBIT 的单日交易额一举突破 107 亿美元大关,这一数字不仅刷新了历史纪录,更是此前最高交易日的两倍之多。与此同时,其期权市场的溢价规模也达到了约 9 亿美元,再次印证了市场资金的疯狂涌入与剧烈博弈。

在如此巨大的交易量背景下,比特币与以太坊(SOL)价格却同步出现大幅跳水。Parker White 指出,由于 CeFi(中心化金融)领域的清算规模相对较低,市场的波动源头更指向 IBIT 的持仓结构。这种异常现象引发了业内的强烈猜测:此次剧烈波动或许并非来自散户或普通机构,而是源自 IBIT 中的大型持仓者。

根据数据追踪,这些大型持仓者极有可能是一家或多家总部位于中国香港的非加密货币对冲基金。值得注意的是,这些基金在 IBIT 中的持仓比例极高,甚至将其作为唯一的投资标的,即所谓的“单资产基金”。这种策略通常旨在通过单一资产的隔离效应来管理保证金风险,但这也意味着一旦资产价格出现剧烈波动,其面临的压力将成倍放大。

事实上,市场的压力不仅仅来自比特币本身。今日白银市场的剧烈下挫以及日元套利交易的加速平仓,进一步加剧了整体金融市场的恐慌情绪。这种跨市场的连锁反应,直接影响了这些香港基金的资金链和杠杆仓位,使得原本就脆弱的平衡彻底崩塌。

面对市场的不利局面,这些基金可能试图通过高杠杆的期权交易来进行“翻盘”,寄希望于市场的反弹来弥补亏损。然而,随着比特币价格的持续下跌,这种豪赌注定失败,亏损不断扩大,最终导致仓位被彻底击穿。

尽管这些机构的持仓信息目前尚不透明,但由于 13F 报告的披露存在滞后性,相关详细数据预计要到 5 月中旬才能正式公布。但基于目前事件的规模之巨大以及影响之深远,这些隐藏的持仓者恐怕难以在很长一段时间内保持沉默。

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