鼓狮财经:加密市场震荡下行,量化基金逆势展现稳健实力

2026年1月,加密货币市场经历了一轮剧烈的抛售潮,整体行情承压明显。数据显示,比特币(BTC)和以太坊(ETH)分别录得10%和18%的跌幅,市场波动加剧。然而,在这样严峻的市场环境下,Gate私享财富量化基金却交出了一份亮眼的成绩单,表现相对稳健。

根据Gate发布的最新《2026年1月私人财富管理月报》,该基金在整体承压的市场环境中依然保持了较强的抗跌能力。特别是USDT策略,在过去一年中成功实现了6.7%的回报率,为投资者提供了稳定的收益来源。在众多策略中,星际对冲(USDT)策略表现尤为突出,其月度年化收益率达到了5.0%。更为令人瞩目的是,量子跃迁(USDT)和星际对冲(USDT)这两大策略,自成立以来便保持了100%的月收益胜率,展现了极高的投资确定性。

此外,基金Top 30%的投资组合年化收益率达到4.5%,这一数据显著跑赢了比特币的跌幅以及同期美债利率的表现,充分体现了量化投资在市场下行周期中的防御优势。从宏观视角来看,尽管市场对货币政策调整存在担忧,但关于Walsh的任命尚不足以被解读为货币政策立场的全面收紧。主流市场预期依然认为,今年依然存在两次降息的空间。

尽管货币政策的预期调整与阶段性抛压加剧了市场波动,但历史数据显示,当前市场更可能处于行情的震荡盘整阶段,而非长期趋势的终结。长期来看,加密市场的结构性趋势依然充满潜力,为投资者提供了穿越周期的信心与机遇。

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